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西藏东财中证高端配备制作指数增强型建议式证券出资基金2022年第1季度陈说

更新时间:2022-09-04 10:59:40   来源:华体会体育投注  点击数:24


  西藏东财中证高端配备制作指数增强型建议式证券出资基金2022年第1季度陈说

  西藏东财中证高端配备制作指数增强型建议式证券出资基金2022年第1季度陈说

  基金办理人的董事会及董事确保本陈说所载材料不存在虚伪记载、误导性陈说或

  基金托管人光大证券股份有限公司依据本基金合同规则,于2022年4月19日复核

  了本陈说中的财务方针、净值体现和出资组合陈说等内容,确保复核内容不存在虚伪

  基金办理人许诺以诚实信用、勤勉尽责的准则办理和运用基金财物,但不确保基

  基金的过往成绩并不代表其未来体现。出资有危险,出资者在作出出资决策前应

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  1.本期已完成收益-9,190,621.76-5,275,496.22

  4.期末基金财物净值83,311,014.8147,745,059.67

  注:1、本期已完成收益指基金本期利息收入、出资收益、其他收入(不含公允价值变

  动收益)扣除相关费用后的余额,本期赢利为本期已完成收益加上本期公允价值变化收

  2、所述基金成绩方针不包含持有人认购或买卖基金的各项费用,计入费用后实践收益

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  3.2.2自基金合同收效以来基金累计净值增加率变化及其与同期成绩比较基准收益率

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  2、本基金基金合同规则,基金办理人应当自基金合同收效之日起六个月内使基金的投

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  注:1、基金的首任基金司理,其“任职日期”为基金合同收效日,其“离任日期”为

  2、非首任基金司理,其“任职日期”和“离任日期”别离指依据公司决议确认的聘任

  3、证券从业的意义遵照行业协会《证券业从业人员资历办理办法》等相关规则。

  陈说期内,基金办理人严格遵守《中华人民共和国证券出资基金法》和其他有关法

  律法规、基金合同的相关规则,依照恪尽职守、诚实信用、慎重勤勉的准则办理和运用

  陈说期内,基金办理人严格履行《证券出资基金办理公司公平买卖准则辅导定见》

  等法令法规和基金办理人关于公平买卖办理的相关内部准则规则,在出资办理活动中公

  平对待不同出资组合,禁止直接或许经过与第三方的买卖安排在不同出资组合之间进行

  利益输送。公平买卖准则标准的规模包含上市股票、债券的一级商场申购、二级商场交

  易等出资办理活动以及包含授权、研讨剖析、出资决策、买卖履行、成绩评价等出资管

  陈说期内,基金办理人公平买卖准则履行状况杰出,未发现存在违背公平买卖办理

  陈说期内,基金办理人严格履行《证券出资基金办理公司公平买卖准则辅导定见》

  等法令法规和基金办理人关于反常买卖办理的相关内部准则规则,对本基金的反常买卖

  行为进行监督查看,未发现本基金存在或许导致不公平买卖和利益输送的反常买卖行

  本基金为指数增强型基金,陈说期内本基金在运作过程中严格遵守法令法规和基金

  合同的要求,在操控基金的日均盯梢违背度和年盯梢差错的一起,力求基金的净值增加

  西藏东财中证高端配备制作指数增强型建议式证券出资基金2022年第1季度陈说

  陈说期内基金较好的完成了盯梢方针,经过运用定量剖析等技能,剖析和应对导致

  基金盯梢差错的要素,操控出资组合和基准之间的风格违背,尽力将基金的盯梢差错控

  制在较低水平。在增强方面,首要使用多因子选股、事情驱动、危险优化等战略,并根

  到2022年03月31日,东财高端制作增强A份额净值为1.0398元,陈说期内基金份

  额净值增加率为-17.98%,东财高端制作增强C份额净值为1.0367元,陈说期内基金份额

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  西藏东财中证高端配备制作指数增强型建议式证券出资基金2022年第1季度陈说

  5.3.1陈说期末指数出资按公允价值占基金财物净值份额巨细排序的前十名股票出资

  西藏东财中证高端配备制作指数增强型建议式证券出资基金2022年第1季度陈说

  5.3.2活跃出资按公允价值占基金财物净值份额巨细排序的前五名股票出资明细

  5.5陈说期末按公允价值占基金财物净值份额巨细排序的前五名债券出资明细

  5.6陈说期末按公允价值占基金财物净值份额巨细排序的前十名财物支撑证券出资明

  5.7陈说期末按公允价值占基金财物净值份额巨细排序的前五贵重金属出资明细

  5.8陈说期末按公允价值占基金财物净值份额巨细排序的前五名权证出资明细

  西藏东财中证高端配备制作指数增强型建议式证券出资基金2022年第1季度陈说

  5.11.1本基金出资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案查询,或在

  本基金出资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案查询,或在陈说

  陈说期期初基金份额总额89,355,218.3949,119,396.28

  陈说期期间基金总申购份额8,258,373.486,648,063.31

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  减:陈说期期间基金总换回份额17,491,994.829,713,496.89

  陈说期期末基金份额总额80,121,597.0546,053,962.70

  注:其间“总申购份额”含盈利再投、转换入份额;“总换回份额”含转换出份额。

  注:1、其间“买入/申购”含盈利再投、转换入份额;“卖出/换回”含转换出份额。

  2、本基金于2021年4月8日建立。本公司于2021年3月30日运用固有资金10,001,000.00

  元认购本基金A类份额10,002,750.28份,认购费用1,000.00元,契合招募说明书规则的

  认购费率;于2022年3月4日运用固有资金1,001,200.00元申购本基金A类份额

  883,314.19份,1折后申购费率0.0012,契合招募说明书规则的申购费率。

  1申购2022-03-04883,314.191,000,000.000.0012

  注:依照基金合平等相关法令文件的规则,该笔买卖适用的申购费率为0.012,打折后

  西藏东财中证高端配备制作指数增强型建议式证券出资基金2022年第1季度陈说

  10,886,064.478.63%10,002,750.287.93%3年

  算计10,886,164.478.63%10,002,750.287.93%3年

  本基金本陈说期内不存在单一出资者持有基金份额份额到达或超越20%的状况。

  一、中国证监会准予西藏东财中证高端配备制作指数增强型建议式证券出资基金募

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